Treasury Analyst

Objetivo del puesto Gestionar las operaciones de tesorería (cobranza, pagos, conciliaciones y flujo de efectivo), asegurando control financiero y optimización en la recuperación de cuentas por cobrar. Responsabilidades principales Planeación y ejecución de pagos a proveedores, acreedores e intercompañías Monitoreo semanal del flujo de efectivo Seguimiento y mejora en procesos de cobranza Relación y coordinación con bancos Conciliaciones bancarias y control de cuentas puente Registro y control de operaciones de factoring Procesamiento de pagos (proveedores e impuestos) en ERP Cumplimiento de controles internos Atención a auditorías internas y externas Requisitos Licenciatura en Contabilidad 3 a 4 años de experiencia en tesorería y cobranza Manejo de ERP (SAP / S4H) Excel intermedio-avanzado Inglés intermedio- avanzado Competencias clave Orientación a resultados y calidad Análisis y solución de problemas Comunicación y negociación Trabajo en equipo Adaptabilidad al cambio